“国家队”持仓曝光！最爱这些标的！

发布日期：2024-09-22 21:16

来源类型：茶啊二中 | 作者：&

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文丨尚扬

“国家队”主要包括中央汇金、证金公司、社保基金、国家大基金等机构。每逢市场巨震，“国家队”总会出手维稳，是A股市场举足轻重的中坚力量。
随着上市公司2024年中报的渐次披露，社保基金等“国家队”的持仓日益浮出水面，人工智能、能源等今年以来有所表现的板块，继续得到了“国家队”的认可。
以目前数据统计显示，社保基金的公开重仓个股最多，已相继献身于45家A股公司的大股东名单，中央汇金、证金公司、国家大基金一期也分别进入了6家、5家、2家公司的大股东名单。
与一季度末相比，社保基金二季度末新进重仓了卫星化学、中国移动等6家公司（见表1），继续增持了新集能源、分众传媒等17家公司（见表2），9家公司两个报告期末持股不变，另外还有华测检测、艾德生物等13家公司遭遇了社保基金的减持。

从持仓市值来看，目前社保基金重仓万华化学、分众传媒、中国移动的规模相对最高，均超过了10亿元，二季度期间，万华化学被社保基金103组合继续增持了50万股；分众传媒也得到了社保基金的进一步增仓，社保基金109组合增持了4222.51万股，社保基金115组合增持了1000万股。中国移动则得到了社保基金101组合的新进重仓，季度末以1471.28万股的持仓位居公司第十大流通股东。

如果从增持股数来看，新集能源也得到了社保基金的高度看好，一季度末以1822.11万股持仓位居公司第十大流通股东的社保基金1106组合，二季度末已退出公司前十大流通股东名单，但结合新一季的持仓情况来看，也不排除被动退出的可能，最新数据显示，社保基金406组合、社保基金504组合、社保基金420组合分别以新进姿态持有公司3882.96万股、2520.25万股、2095.31万股股份，各自位列公司第五、第八、第十大股东（见图1），清晰可见，二季度末公司第十大股东的持仓股数高于一季度末社保基金1106组合的持仓股数。

且观察发现，公司大股东名单中还聚集了陆股通资金香港中央结算有限公司，QFII基金科威特政府投资局、澳门金融管理局等外资。素有“中东富豪”美名的科威特政府投资局，二季度也对公司实施了进步一增持。
相较社保基金的积极调仓，中央汇金、证金公司、国家大基金二季度则呈现了极为稳定的持仓，结合上市公司已披露中报，目前公开重仓的个股均是一季度的重仓股，且新一报告期的持仓股数全部与此前呈现了无变动式持有（见表3）。

此前，公募基金二季报也显示，沪深300ETF、中证500ETF等宽基ETF均出现了持有份额比例超过20%的机构大额申购情况，对照2023年年报、2024年一季报，部分大额流入为中央汇金为代表的“国家队”买入的可能性较大。毕竟早在今年2月份，中央汇金即表示，充分认可当时A股市场的配置价值，随后一季报也出现了机构大额增持沪深300ETF等情况。而进入下半年以来，市场也接连出现过宽基ETF盘中成交额放量的现象。
结合历史数据分析，“国家队”入场的时间往往是市场处于低迷或者震荡之际，“国家队”以稳定市场目的出手护盘，此时跟随“国家队”资金买入个股，或能够获得一定超额收益。而其他时期，“国家队”则基本没有大额增量资金入场，而是多以存量配置为主。
结合二级市场来看，今年“国家队”也确实抓住了不少牛股，如一季度末被社保基金1102组合重仓的生益电子，二季度以来股价整体实现了翻倍大涨。一季度末被社保基金103组合增仓的鹏鼎控股，二季度至今股价累计上涨超50%。振华股份、瀚蓝环境、百亚股份、滨江集团、唐山港、三环集团、歌尔股份等被社保基金、中央汇金、证金公司等不同“国家队”机构一季度重仓的标的，二季度以来也都实现了不俗的累计涨幅，表现明显优于同期市场平均水平。由此也被大众拥护，“跟着‘国家队’炒股更容易赚钱”。但分析人士也表示，“国家队”其实更看重上市公司的中长期收益，而非股价得短期涨跌表现。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）